近期怡合达（301029）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下：
根据怡合达（301029）发布的2025年一季报，公司的盈利能力表现出色。截至本报告期末，公司营业总收入达到6.2亿元，同比上升14.75%；归母纯利润是1.22亿元，同比上升26.48%；扣非净利润同样为1.22亿元，同比上升27.8%。毛利率和净利率分别为38.1%和19.64%，分别同比增加了8.77%和10.22%。
公司在成本控制方面也取得了不错的成绩。销售费用、管理费用、财务费用总计为7323.94万元，三费占营收比为11.81%，同比下降了4.98个百分点，显示出公司在费用控制上的有效措施。
尽管盈利能力有所提升，但每股经营性现金流为0.16元，较去年同期下降了64.06%，这表明公司在经营活动中的现金流状况要进一步改善。此外，应收账款为7.62亿元，占利润的比例高达188.48%，这一比例比较高，可能对公司未来的现金流产生一定压力。
公司的资产负债状况较为健康，货币资金为18.11亿元，同比大幅度增长40.69%。同时，有息负债从860.11万元减少至352.91万元，减少了58.97%，显示出公司良好的偿还债务的能力和较低的财务风险。
总体来看，怡合达在2025年一季度的盈利能力明显地增强，成本控制得当，资产负债状况健康。然而，经营性现金流的下降和较高的应收账款比例是要关注的问题，建议公司采取一定的措施优化现金流管理和应收账款回收。
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证券之星估值分析提示怡合达盈利能力优秀，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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